'22年12月のポートフォリオ

先月に引き続き育休中で時間があった為、

四季報を読み込んで個別株の入れ替えを行った。

具体的には成長余地の小さな優待株を売却して

ジーエルサイエンスとトーカロを新規購入した。

ニュースとしては、恐れていた日銀の緩和見直しが

遂に始まり、円高株安により資産は急減した。

J-REITの投げ売りも起き、安定性があって普段は

なかなか安くならないアドバンス・レジデンスも

大きく売られた為、新規購入した。

いよいよ世界的な景気後退が近づいてきた感じも

したので、ヘッジ無し豪州国債を円ヘッジ米国債に

変更した。7-10年は買われていて高リスクだった為、

やや年限の短い3-7年にした。

また、待ちに待った除米国の全世界株式投信が

登場した為、これも大喜びで購入した。これにより、

妻のアセットアロケーションは非常に分散された。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• 楽天全世界株式(除米国)が2%
• eMAXIS欧州リートが9%
• iシェアーズ米国債7-10年が8%
• iシェアーズ米国債3-7年(H有)が8%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が2%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 中央自動車(8117)が9%
• 丸全昭和運輸(9068)が9%
• JFEシステムズ(4832)が9%
• KSK(9687)が8%
• アイ・エス・ビー(9702)が7%
• ジーエルサイエンス(7705)が7%
• トーカロ(3433)が4%
• イエローハット(9882)が3%
• アドバンス・レジデンス(3269)が3%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが12%
• 楽天全世界株式(除米国)が14%
• eMAXIS欧州リートが10%
• iシェアーズ米国債7-10年が10%
• iシェアーズ米国債3-7年(H有)が10%
• 三菱UFJ 純金上場投信が9%
• 現金(日本円)が14%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が7%
• 名古屋鉄道(9048)が8%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三菱UFJ DC5年定期αが100%

急落リスクは高いものの、期待リターンも

高まっている為、来月も積極的に買っていきたい。

'22年11月のポートフォリオ

相場とは全く関係無いが、今月は第1子が生まれて

来年の1月末まで3ヶ月間の育休を取得中だ。

まさか自分が父親になるとは夢にも思わなかったが、

これまで以上にお金が大事になるので頑張りたい。

相場の方はインフレ上昇率がピークアウトして

諸々の巻き戻しが起こり、少し楽観的になった。

とは言え相変わらず円安ではある為、海外資産は

買いづらい。今後は日銀の緩和見直し次第か。

個別株については、決算が良くなかった銘柄は売り、

良かったものは継続保有した。例外はビジネスB

太田昭和で、20%も急騰して割安感が薄れた為、

売却して代わりに中央自動車を買い増した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS欧州リートが10%
• iシェアーズ米国債7-10年が15%
• 上場豪州国債7-10年が9%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が2%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 中央自動車(8117)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が7%
• KSK(9687)が6%
• JFEシステムズ(4832)が6%
• 丸全昭和運輸(9068)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• ヒガシトゥエンティワン(9029)が4%
• デイトナ(7228)が3%
• イエローハット(9882)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• エディオン(2730)が1%
• ケーズHD(8282)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが13%
• eMAXIS欧州リートが12%
• iシェアーズ米国債7-10年が18%
• 上場豪州国債7-10年が10%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が7%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が8%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• 髙島屋(8233)が3%
• 百十四銀行(8386)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%
• エディオン(2730)が3%
• ケーズHD(8282)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三菱UFJ DC5年定期αが100%

引き続き最大の懸念は日銀の緩和見直し。

しかし、最大のチャンスにもなり得るのが悩ましい。

Funds of the Year 2022に投票

今年もFund of the Yearに投票した。

本当は上場インデックスファンド豪州国債にも

投票したかったが、設定直後だからか

投票することが出来なかった。

1つ目(3点):

03313161 eMAXIS 欧州リートインデックス

三菱UFJ国際投信

REIT、しかも欧州のみに投資したいという

極めてニッチな要望に応えてくれる。欲を言えば

英国と大陸欧州を分けてくれたら尚嬉しいけど、

償還せずに続けて貰えるだけで十分有難い。

2つ目(2点):

93311164 キャピタル世界株式ファンド

(DC年金つみたて専用) 

キャピタル･インターナショナル

去年散々書いた通り、このファンドの登場は

悲願だった。今もつみたてNISAで積立中だ。

3つ目(1点):

79313142 ニッポン中小型株ファンド

三井住友DSアセットマネジメント

日本株の投信は全て売却して今は個別株しか

保有していないけど、個別株を始めてからの方が、

このファンドを如何に信頼出来るか思い知った。

苦瓜氏の方針は一貫していて本当に勉強になる。

このファンドに投資していない理由は個別株の方が

楽しいから。ただその一点のみだ。

eMAXIS Slim 全世界株式は非の打ち所が無い

理想的なファンドだけど、この1年の中露は

国際分散投資の前提を大きく覆したので、

(日本も債券の国際指数を歪めているけど…)

4連覇を阻止するファンドが出てくることを

密かに期待している。

'22年10月のポートフォリオ

先月に引き続き相場が荒れ狂っている一方で、

米ドル圏以外では割安に見える資産が

少しずつ増えて来たので買い始めている。

派手にクラッシュして1日に▲10%をつけた

欧州リートと、信用格付けと金利の割に

通貨が割高でない豪州国債を購入した。

欧州リートは既に10%近い含み益になっている。

先月同様で、株式はどうも楽観が過ぎる気が

(金利4%の世界では許されない値付けに見える)

していて静観。来週からは2Q決算が始まるが、

コロナ前後以上に大きな地殻変動が起きていて、

これまで成長してきた企業も急減速するだろう。

ガス、電気、AWSといったインフラ費用高騰の

影響がそろそろハッキリと見えてくるはず。

1Qがイマイチだった銘柄はウェイトを落とした。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS欧州リートが9%
• iシェアーズ米国債7-10年が15%
• 上場豪州国債7-10年が9%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が2%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が3%
• JFEシステムズ(4832)が7%
• KSK(9687)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が6%
• 丸全昭和運輸(9068)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• 東京精密(7729)が5% 売却済
• 中央自動車(8117)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• デイトナ(7228)が3%
• 遠州トラック(9057)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ビジネスB太田昭和(9658)が1%
• ヒガシトゥエンティワン(9029)が1%
• エディオン(2730)が1%
• ケーズHD(8282)が1%
• クレオ(9698)が1%
• セントケアHD(2374)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが13%
• eMAXIS欧州リートが11%
• iシェアーズ米国債7-10年が18%
• 上場豪州国債7-10年が10%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が7%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が7%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• プリマハム(2281)が9% 売却済
• 髙島屋(8233)が4%
• 百十四銀行(8386)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%
• エディオン(2730)が2%
• ケーズHD(8282)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三菱UFJ DC5年定期αが100%

好決算で下げたものがあれば買っていきたい。

一番の気掛かりは円売りの巻き戻し。

これが来るとポートフォリオが崩壊する。

'22年9月のポートフォリオ

不安と悲観。円安は行き着く所まで行き着き、

遂に24年ぶりの為替介入が行われた。

少し目を離すと3円程度は平気で動き、正に混沌。

金利も荒れ狂っており、米国2年債利回りは

4.2%を突破、MOVE指数も140を突破し、

コロナショックのピークを超えた。

昨夜は英国債利回りが1日で0.5%も跳ね上がった。

こんな環境で株価が保つ訳がなく、世界的に

株式も下落傾向だが、債券の荒れ方と比べると

まだまだ悲観が足りないように見える。

とにかく身を守らないといけないので、

オーバーウェイトしていた株は売って現金にした。

米国債ETFもある程度売りたいが、塩梅が難しい。

スイッチングの出来る企業DCは全売却。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債7-10年が16%
• 三菱UFJ 純金上場投信が9%
• 現金(日本円)が5%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が3%
• JFEシステムズ(4832)が7%
• KSK(9687)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が7%
• 丸全昭和運輸(9068)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• 東京精密(7729)が5%
• 中央自動車(8117)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• ヒガシトゥエンティワン(9029)が4%
• デイトナ(7228)が4%
• セントケアHD(2374)が3%
• ビジネスB太田昭和(9658)が3%
• クレオ(9698)が3%
• 遠州トラック(9057)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が1%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが13%
• iシェアーズ米国債7-10年が19%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が19%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が6%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• プリマハム(2281)が9%
• 髙島屋(8233)が4%
• 百十四銀行(8386)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 現金(日本円)が100%

とにかく身を守ることが最優先。

海底に身を潜めて、この嵐を耐えていきたい。

'22年8月のポートフォリオ

今月は決算月だったが増収減益した企業が多く、

内容の良かった丸全昭和運輸とKSKを買い増し、

内容の悪かったクレオとビジネスB太田昭和を

一部売却した。苦瓜氏の運用報告書でデイトナと

ヒガシ21が気になった為、来週買う予定。

また、利上げが再び意識され始めた為、

為替ヘッジ有の中長期債券を売却し、

為替ヘッジ無の短期債券に切り替えた。

インデックスを中心に株価が戻る中、

持ち株は大して上がらず大きく出遅れている。

しんどいが、いつものことなので耐えるのみ。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債1-3年が4%
• iシェアーズ米国債7-10年が18%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が3%
• 丸全昭和運輸(9068)が10%
• KSK(9687)が9%
• JFEシステムズ(4832)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• 東京精密(7729)が5%
• 中央自動車(8117)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• ビジネスB太田昭和(9658)が3%
• クレオ(9698)が3%
• 遠州トラック(9057)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が1%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが14%
• NEXT FUNDS MSCIコクサイH有が7%
• iシェアーズ米国債1-3年が19%
• iシェアーズ米国債7-10年が19%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が3%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が6%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• 百十四銀行(8386)が4%
• 髙島屋(8233)が3%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが52%
• 三井住友DC外国債券インデックスが48%

これからどうしようか。正直やる気は無いが、

新興国債券が少し気になる。悲観に傾いたら

買いに入るかも知れない。

'22年7月のポートフォリオ

今月はカオスとしか言いようが無かった。

下落していた債券と株が急反発し、

ドル円は一週間に5円も上下した。

株と債券の割安感はかなり薄れたものの、

未だに円安は解消されておらず、

とにかく買いづらい展開が続いている。

株式比率の下がった妻の口座ではやむを得ず、

為替ヘッジ有のMSCIコクサイを購入した。

そのような環境でも投資適格社債の割安感は

比較的ある為、為替ヘッジ有のものを購入した。

また、かなり割高になった為替ヘッジ無の

中長期米国債を一部売却し、為替ヘッジ有の

超長期米国債を購入した。

企業決算も出始めたが円安・原材料高影響で

製造業は悲惨なことになっており、今後の

ボーナスが非常に不安である。個別株では

スクリーニングで見つけた東京精密を買ったのと

好決算でも下げたJFEシステムズを買い増した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債7-10年が18%
• iシェアーズ米国債20年超H有が9%
• iシェアーズ米投資適格社債H有が6%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• 丸全昭和運輸(9068)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が7%
• 中央自動車(8117)が5%
• JFEシステムズ(4832)が5%
• 東京精密(7729)が5%
• ビジネスB太田昭和(9658)が5%
• アイ・エス・ビー(9702)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• クレオ(9698)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• KSK(9687)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が1%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが13%
• NEXT FUNDS MSCIコクサイH有が7%
• iシェアーズ米国債7-10年が19%
• iシェアーズ米国債20年超H有が9%
• iシェアーズ米投資適格社債H有が10%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が4%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が5%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• 百十四銀行(8386)が4%
• 髙島屋(8233)が3%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが50%
• 三井住友DC外国債券インデックスが50%

来月も取り敢えず好決算でも下げたものを

順番に拾う感じか。アセットアロケーションも

ぐちゃぐちゃで混迷した状況がよく表れている。

'22年6月のポートフォリオ

今月は株以上に円安と債券安が著しく、

iシェアーズ米国債20年超H有をとても継続保有

出来る状況では無かった為、全額売却して

損切りすることになった。

自分のポートフォリオでは、まずまずの業績予想

にも関わらず大きく売られた丸全昭和運輸、

ハマキョウレックス、ビジネスB太田昭和を

買い増した。妻のポートフォリオでは何も出来ず、

現金をブタ積みしている。

とにもかくにも円安があまりに極端な上に

株も債券も値動きが荒くて、買うか売るかの

判断がつかず、非常に難しい1ヶ月だった。

今のポートフォリオで良いのか全く分からない。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債7-10年が31%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が2%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• 丸全昭和運輸(9068)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が7%
• 中央自動車(8117)が6%
• ビジネスB太田昭和(9658)が5%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• クレオ(9698)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• KSK(9687)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが14%
• iシェアーズ米国債7-10年が31%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が15%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• 髙島屋(8233)が3%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが49%
• 三井住友DC外国債券インデックスが51%

来月もどうしたら良いか全く分からない。

勘弁して欲しい。

'22年5月のポートフォリオ

今月は決算月で自分も妻も一部は被弾したが、

概ね問題無く通過した。

購入候補だった三協フロンテアの不適切会計が

最大のニュースで、自分でも分かる予兆は増収・

増益の中で営業CFが減少し続けたことだった。

キャッシュフローが不安定かつ、来期は減収・

減益見込のケーユーHDと、成長率の割に指標が

割高なステップを売却し、セントケアHDと

ビジネスB太田昭和を購入した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債7-10年が31%
• iシェアーズ米国債20年超H有が9%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• 中央自動車(8117)が5%
• クレオ(9698)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• ビジネスB太田昭和(9658)が4%
• 丸全昭和運輸(9068)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• KSK(9687)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが14%
• iシェアーズ米国債7-10年が30%
• iシェアーズ米国債20年超H有が11%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が5%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが59%
• 三井住友DC外国債券インデックスが41%

来月以降は円高株安が一気に進むようであれば、

iシェアーズ米国債20年超H有を適宜売却して

安くなったものを拾っていきたい。

'22年4月のポートフォリオ

今月も金利上昇と円安が進行した。

米国のみならず、欧州国債の金利も上昇した為、

企業DCの定期預金を外国債にスイッチングした。

金利上昇に伴い市場が不安定になってきたので、

苦瓜氏のニッポン中小型ファンドの運用報告書を

読んでパクリ元を探した所、中央自動車工業と

丸全昭和運輸が割安に見えた。決算に不安を

抱えるクレオと先月買い増した遠州トラック、

KSKの一部を売却し、購入資金に充てた。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが3%
• iシェアーズ米国債7-10年が30%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• SOMPO HD(8630)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• TDK(6762)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• 丸全昭和運輸(9068)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• クレオ(9698)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• 遠州トラック(9057)が3%
• 中央自動車(8117)が3%
• KSK(9687)が3%
• ステップ(9795)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが15%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が6%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が3%
• SOMPO HD(8630)が12%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが61%
• 三井住友DC外国債券インデックスが39%

地合の悪い中で決算週が始まり、ボロカスに

叩き売られる銘柄が多発すると思うので、

適宜拾っていきたい。

('22.04.27追記)

金利上昇と円安が止まり米国株が崩れ始めた為、

SOMPO HDとTDKを売却し、半年ぶりに

iシェアーズ米国債20年超H有を購入。

'22年3月のポートフォリオ

今月は金利上昇と円安の進行が著しかった。

特に円安は凄まじく、金利上昇で下落中の

米国債が円建てではほとんど下がらなかった。

金利上昇ヘッジの為に自分と妻の投信を売却し、

SOMPO HDを購入した。買った途端に値上がりし

13%の含み益になった。当分は保有する予定だ。

また、中小型のバリュー株を置き去りにして

大型グロースが大きく上げた為、TDK以外は

全く指数に着いていけず、インデックスの

強さを嫌というほど味わった一ヶ月だった。

その他の売買としては優待廃止のフジコーポを

売却し、低迷中の遠州トラックとKSKを買い増し。

更にステップを新規購入した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが3%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• SOMPO HD(8630)が7%
• 遠州トラック(9057)が6%
• KSK(9687)が6%
• TDK(6762)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が6%
• クレオ(9698)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• ステップ(9795)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが15%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が7%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• SOMPO HD(8630)が13%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスFが60%
• 三菱UFJ DC5年定期αが40%

今月は激動だった為、来月こそはガチャガチャと

売買しないようにしたい。

'22年2月のポートフォリオ

今月は何と言っても決算。自分の

ポートフォリオはクレオ以外上出来、

妻のポートフォリオは軒並み絶好調だった。

偶々運良く救われたとしか言い様が無い。

結果、自分のポートフォリオは1月下落分の

大半を取り戻し、妻のポートフォリオは高値を

更新し続けた。そして今月もほぞを噛み続けた。

環境的には債券が利上げとウクライナ情勢の間で

不安定に揺れ動き、合わせて株も不安定だった。

一方で金は延々と上がり続けて70年代の再現を

眺めている気分になった。

行動としては叩き売られたクレオを買い増し、

優待を縮小したひろぎんHDを売った以外は

特に何もしていない。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが8%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 三井住友 ニッポン中小型株Fが6%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• TDK(6762)が6%
• クレオ(9698)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• アイ・エス・ビー(9702)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• フジコーポレーション(7605)が3%
• KSK(9687)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが15%
• eMAXIS Slim新興国株式が9%
• iシェアーズ米国債7-10年が28%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が11%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスFが59%
• 三菱UFJ DC5年定期αが41%

来月も恐らくほとんど動かない。

債券が下がり過ぎたらリバランスする程度か。

'22年1月のポートフォリオ

冬休み中は優待株に突如目覚めた為、年始早々

ACWIを叩き売って高配当の優待株を買い込んだ。

全体的な値動きは散々だったが、妻の口座の

名鉄と三越は非常に強く、ほぞを噛んだ。

株・債券共に軟調で、大いに資産が目減りした。

金は強かったがPFの10%ではカバーしきれない。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが9%
• iシェアーズ米国債7-10年が30%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 三井住友 ニッポン中小型株Fが6%
• TDK(6762)が6%
• イエローハット(9882)が4%
• クレオ(9698)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• アイ・エス・ビー(9702)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• KSK(9687)が3%
• フジコーポレーション(7605)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が1%
• ひろぎんHD(7337)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが16%
• eMAXIS Slim新興国株式が10%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が10%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%
• ひろぎんHD(7337)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスFが59%
• 三菱UFJ DC5年定期αが41%

最近は動くことが多かった為、

来月こそはじっとしていたい。