'22年10月のポートフォリオ

先月に引き続き相場が荒れ狂っている一方で、

米ドル圏以外では割安に見える資産が

少しずつ増えて来たので買い始めている。

派手にクラッシュして1日に▲10%をつけた

欧州リートと、信用格付けと金利の割に

通貨が割高でない豪州国債を購入した。

欧州リートは既に10%近い含み益になっている。

先月同様で、株式はどうも楽観が過ぎる気が

(金利4%の世界では許されない値付けに見える)

していて静観。来週からは2Q決算が始まるが、

コロナ前後以上に大きな地殻変動が起きていて、

これまで成長してきた企業も急減速するだろう。

ガス、電気、AWSといったインフラ費用高騰の

影響がそろそろハッキリと見えてくるはず。

1Qがイマイチだった銘柄はウェイトを落とした。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS欧州リートが9%
• iシェアーズ米国債7-10年が15%
• 上場豪州国債7-10年が9%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が2%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が3%
• JFEシステムズ(4832)が7%
• KSK(9687)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が6%
• 丸全昭和運輸(9068)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• 東京精密(7729)が5% 売却済
• 中央自動車(8117)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• デイトナ(7228)が3%
• 遠州トラック(9057)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ビジネスB太田昭和(9658)が1%
• ヒガシトゥエンティワン(9029)が1%
• エディオン(2730)が1%
• ケーズHD(8282)が1%
• クレオ(9698)が1%
• セントケアHD(2374)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが13%
• eMAXIS欧州リートが11%
• iシェアーズ米国債7-10年が18%
• 上場豪州国債7-10年が10%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が7%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が7%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• プリマハム(2281)が9% 売却済
• 髙島屋(8233)が4%
• 百十四銀行(8386)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%
• エディオン(2730)が2%
• ケーズHD(8282)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三菱UFJ DC5年定期αが100%

好決算で下げたものがあれば買っていきたい。

一番の気掛かりは円売りの巻き戻し。

これが来るとポートフォリオが崩壊する。