'22年8月のポートフォリオ

今月は決算月だったが増収減益した企業が多く、

内容の良かった丸全昭和運輸とKSKを買い増し、

内容の悪かったクレオとビジネスB太田昭和を

一部売却した。苦瓜氏の運用報告書でデイトナと

ヒガシ21が気になった為、来週買う予定。

また、利上げが再び意識され始めた為、

為替ヘッジ有の中長期債券を売却し、

為替ヘッジ無の短期債券に切り替えた。

インデックスを中心に株価が戻る中、

持ち株は大して上がらず大きく出遅れている。

しんどいが、いつものことなので耐えるのみ。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債1-3年が4%
• iシェアーズ米国債7-10年が18%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が3%
• 丸全昭和運輸(9068)が10%
• KSK(9687)が9%
• JFEシステムズ(4832)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• 東京精密(7729)が5%
• 中央自動車(8117)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• ビジネスB太田昭和(9658)が3%
• クレオ(9698)が3%
• 遠州トラック(9057)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が1%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが14%
• NEXT FUNDS MSCIコクサイH有が7%
• iシェアーズ米国債1-3年が19%
• iシェアーズ米国債7-10年が19%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が3%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が6%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• 百十四銀行(8386)が4%
• 髙島屋(8233)が3%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが52%
• 三井住友DC外国債券インデックスが48%

これからどうしようか。正直やる気は無いが、

新興国債券が少し気になる。悲観に傾いたら

買いに入るかも知れない。

'22年7月のポートフォリオ

今月はカオスとしか言いようが無かった。

下落していた債券と株が急反発し、

ドル円は一週間に5円も上下した。

株と債券の割安感はかなり薄れたものの、

未だに円安は解消されておらず、

とにかく買いづらい展開が続いている。

株式比率の下がった妻の口座ではやむを得ず、

為替ヘッジ有のMSCIコクサイを購入した。

そのような環境でも投資適格社債の割安感は

比較的ある為、為替ヘッジ有のものを購入した。

また、かなり割高になった為替ヘッジ無の

中長期米国債を一部売却し、為替ヘッジ有の

超長期米国債を購入した。

企業決算も出始めたが円安・原材料高影響で

製造業は悲惨なことになっており、今後の

ボーナスが非常に不安である。個別株では

スクリーニングで見つけた東京精密を買ったのと

好決算でも下げたJFEシステムズを買い増した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債7-10年が18%
• iシェアーズ米国債20年超H有が9%
• iシェアーズ米投資適格社債H有が6%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• 丸全昭和運輸(9068)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が7%
• 中央自動車(8117)が5%
• JFEシステムズ(4832)が5%
• 東京精密(7729)が5%
• ビジネスB太田昭和(9658)が5%
• アイ・エス・ビー(9702)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• クレオ(9698)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• KSK(9687)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が1%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが13%
• NEXT FUNDS MSCIコクサイH有が7%
• iシェアーズ米国債7-10年が19%
• iシェアーズ米国債20年超H有が9%
• iシェアーズ米投資適格社債H有が10%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が4%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が5%
• 名古屋鉄道(9048)が9%
• 百十四銀行(8386)が4%
• 髙島屋(8233)が3%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが50%
• 三井住友DC外国債券インデックスが50%

来月も取り敢えず好決算でも下げたものを

順番に拾う感じか。アセットアロケーションも

ぐちゃぐちゃで混迷した状況がよく表れている。

'22年6月のポートフォリオ

今月は株以上に円安と債券安が著しく、

iシェアーズ米国債20年超H有をとても継続保有

出来る状況では無かった為、全額売却して

損切りすることになった。

自分のポートフォリオでは、まずまずの業績予想

にも関わらず大きく売られた丸全昭和運輸、

ハマキョウレックス、ビジネスB太田昭和を

買い増した。妻のポートフォリオでは何も出来ず、

現金をブタ積みしている。

とにもかくにも円安があまりに極端な上に

株も債券も値動きが荒くて、買うか売るかの

判断がつかず、非常に難しい1ヶ月だった。

今のポートフォリオで良いのか全く分からない。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債7-10年が31%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が2%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• 丸全昭和運輸(9068)が7%
• ハマキョウレックス(9037)が7%
• 中央自動車(8117)が6%
• ビジネスB太田昭和(9658)が5%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• クレオ(9698)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• KSK(9687)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが14%
• iシェアーズ米国債7-10年が31%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が15%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• 髙島屋(8233)が3%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが49%
• 三井住友DC外国債券インデックスが51%

来月もどうしたら良いか全く分からない。

勘弁して欲しい。

'22年5月のポートフォリオ

今月は決算月で自分も妻も一部は被弾したが、

概ね問題無く通過した。

購入候補だった三協フロンテアの不適切会計が

最大のニュースで、自分でも分かる予兆は増収・

増益の中で営業CFが減少し続けたことだった。

キャッシュフローが不安定かつ、来期は減収・

減益見込のケーユーHDと、成長率の割に指標が

割高なステップを売却し、セントケアHDと

ビジネスB太田昭和を購入した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• iシェアーズ米国債7-10年が31%
• iシェアーズ米国債20年超H有が9%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• 中央自動車(8117)が5%
• クレオ(9698)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• セントケアHD(2374)が4%
• ビジネスB太田昭和(9658)が4%
• 丸全昭和運輸(9068)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• KSK(9687)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが14%
• iシェアーズ米国債7-10年が30%
• iシェアーズ米国債20年超H有が11%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が5%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが59%
• 三井住友DC外国債券インデックスが41%

来月以降は円高株安が一気に進むようであれば、

iシェアーズ米国債20年超H有を適宜売却して

安くなったものを拾っていきたい。

'22年4月のポートフォリオ

今月も金利上昇と円安が進行した。

米国のみならず、欧州国債の金利も上昇した為、

企業DCの定期預金を外国債にスイッチングした。

金利上昇に伴い市場が不安定になってきたので、

苦瓜氏のニッポン中小型ファンドの運用報告書を

読んでパクリ元を探した所、中央自動車工業と

丸全昭和運輸が割安に見えた。決算に不安を

抱えるクレオと先月買い増した遠州トラック、

KSKの一部を売却し、購入資金に充てた。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが3%
• iシェアーズ米国債7-10年が30%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• SOMPO HD(8630)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が5%
• TDK(6762)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• 丸全昭和運輸(9068)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• クレオ(9698)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• 遠州トラック(9057)が3%
• 中央自動車(8117)が3%
• KSK(9687)が3%
• ステップ(9795)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが15%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が6%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が3%
• SOMPO HD(8630)が12%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスが61%
• 三井住友DC外国債券インデックスが39%

地合の悪い中で決算週が始まり、ボロカスに

叩き売られる銘柄が多発すると思うので、

適宜拾っていきたい。

('22.04.27追記)

金利上昇と円安が止まり米国株が崩れ始めた為、

SOMPO HDとTDKを売却し、半年ぶりに

iシェアーズ米国債20年超H有を購入。

'22年3月のポートフォリオ

今月は金利上昇と円安の進行が著しかった。

特に円安は凄まじく、金利上昇で下落中の

米国債が円建てではほとんど下がらなかった。

金利上昇ヘッジの為に自分と妻の投信を売却し、

SOMPO HDを購入した。買った途端に値上がりし

13%の含み益になった。当分は保有する予定だ。

また、中小型のバリュー株を置き去りにして

大型グロースが大きく上げた為、TDK以外は

全く指数に着いていけず、インデックスの

強さを嫌というほど味わった一ヶ月だった。

その他の売買としては優待廃止のフジコーポを

売却し、低迷中の遠州トラックとKSKを買い増し。

更にステップを新規購入した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが3%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• SOMPO HD(8630)が7%
• 遠州トラック(9057)が6%
• KSK(9687)が6%
• TDK(6762)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が6%
• クレオ(9698)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• ステップ(9795)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが15%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が7%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• SOMPO HD(8630)が13%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスFが60%
• 三菱UFJ DC5年定期αが40%

今月は激動だった為、来月こそはガチャガチャと

売買しないようにしたい。

'22年2月のポートフォリオ

今月は何と言っても決算。自分の

ポートフォリオはクレオ以外上出来、

妻のポートフォリオは軒並み絶好調だった。

偶々運良く救われたとしか言い様が無い。

結果、自分のポートフォリオは1月下落分の

大半を取り戻し、妻のポートフォリオは高値を

更新し続けた。そして今月もほぞを噛み続けた。

環境的には債券が利上げとウクライナ情勢の間で

不安定に揺れ動き、合わせて株も不安定だった。

一方で金は延々と上がり続けて70年代の再現を

眺めている気分になった。

行動としては叩き売られたクレオを買い増し、

優待を縮小したひろぎんHDを売った以外は

特に何もしていない。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが8%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 三井住友 ニッポン中小型株Fが6%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• TDK(6762)が6%
• クレオ(9698)が5%
• イエローハット(9882)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• アイ・エス・ビー(9702)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• 遠州トラック(9057)が3%
• フジコーポレーション(7605)が3%
• KSK(9687)が3%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが15%
• eMAXIS Slim新興国株式が9%
• iシェアーズ米国債7-10年が28%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が11%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスFが59%
• 三菱UFJ DC5年定期αが41%

来月も恐らくほとんど動かない。

債券が下がり過ぎたらリバランスする程度か。