'23年9月のポートフォリオ

今月は金利が更に上昇。流石に株は少し下げたが、

それまで上げ過ぎだったので大したことはない。

金利が上がった割に円安は進んでおらず、

債券については待ちに待った買い場が近そうだ。

金利が上がった為、J-REITも当然のように弱く、

日本プロロジスリートはコロナショック後の

安値を更新した。これ幸いと妻口座で買い増した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• キャピタル世界株式F(DC年金)が7%
• 中央自動車(8117)が16%
• JFEシステムズ(4832)が14%
• 丸全昭和運輸(9068)が10%
• KSK(9687)が9%
• アイ・エス・ビー(9702)が9%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 日本プロロジスリート(3283)が5%
• イエローハット(9882)が2%
• eMAXIS Slim先進国債券が11%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が5%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが8%
• キャピタル世界株式F(DC年金)が8%
• 日本プロロジスリート(3283)が12%
• アドバンス・レジデンス(3269)が11%
• 日本ビルファンド(8951)が6%
• ジャパンリアルエステイト(8952)が6%
• 名古屋鉄道(9048)が5%
• 髙島屋(8233)が2%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%
• eMAXIS Slim先進国債券が12%
• 三菱UFJ 純金上場投信が6%
• 現金(日本円)が22%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三菱UFJ DC J-REITが60%
• 三井住友DC外国債券が40%

外国債はドル建では'11年以来の安値になっており、

今買わずにいつ買うの状態。

円安が緩和されたら大きく買いに行きたい。

'23年8月のポートフォリオ

今月は決算がイマイチだった丸全昭和運輸と

KSKを一部売却し、更に中古車の購入資金に

充てる為に外国債券も大半を売却した。

一方で憧れの日本プロロジスリートのP/NAVが

1倍割れまで下げてきた為、新規購入した。

他のJ-REITも割安感があったので、現金が

余っていた妻の口座で色々と買ってみた。

全体的に外貨建ての資産を減らして、

円安の巻き戻しに備え始めている。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• キャピタル世界株式F(DC年金)が7%
• 中央自動車(8117)が16%
• JFEシステムズ(4832)が13%
• 丸全昭和運輸(9068)が10%
• KSK(9687)が8%
• アイ・エス・ビー(9702)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 日本プロロジスリート(3283)が5%
• イエローハット(9882)が2%
• eMAXIS Slim先進国債券が12%
• 三菱UFJ 純金上場投信が9%
• 現金(日本円)が5%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが8%
• キャピタル世界株式F(DC年金)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が11%
• 日本プロロジスリート(3283)が9%
• 日本ビルファンド(8951)が6%
• ジャパンリアルエステイト(8952)が6%
• フロンティア不動産(8964)が5%
• 名古屋鉄道(9048)が5%
• 髙島屋(8233)が2%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%
• eMAXIS Slim先進国債券が12%
• 三菱UFJ 純金上場投信が6%
• 現金(日本円)が20%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三菱UFJ DC J-REITが60%
• 三井住友DC外国債券が40%

最注目しているのはヘッジTLT(2621)。

今後、買い戻す可能性がかなり高い。

'23年7月のポートフォリオ

今月も株高が更に継続。円は多少円高に振れたが、

すぐに140円台に戻ってしまった。

何も売買出来ないし、書けることも無い。

壊れた食洗機を買い替えたり、調子の悪い車の

買い替えを考えたり、インフレが激しいので、

投資以外のことでお金を使うことを考えている。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• キャピタル 世界株式F(DC年金)が5%
• 中央自動車(8117)が13%
• 丸全昭和運輸(9068)が12%
• KSK(9687)が11%
• JFEシステムズ(4832)が9%
• アイ・エス・ビー(9702)が7%
• アドバンス・レジデンス(3269)が5%
• イエローハット(9882)が1%
• eMAXIS Slim先進国債券が17%
• 三菱UFJ 純金上場投信が7%
• 現金(日本円)が11%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが12%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が12%
• 日本ビルファンド(8951)が10%
• ジャパンリアルエステイト(8952)が9%
• 名古屋鉄道(9048)が7%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%
• eMAXIS Slim先進国債券が18%
• 三菱UFJ 純金上場投信が9%
• 現金(日本円)が13%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三井住友DC外国債券が61%
• 三菱UFJ DC J-REITが39%

現金を中古車に換えてしまう可能性がある。

インフレなので正解だろう。

'23年6月のポートフォリオ

今月も円安株高が更に継続。円の毀損が激しく、

我々労働者には極めて厳しい環境が続いている。

地主と資産家が憎い。

3月に買った先進国債券インデックスですら

僅か3ヶ月で7.5%もの含み益になり、

債券らしからぬパフォーマンスを叩き出している。

あらゆる資産が対円で高騰しており、

何の売買も出来ずに眺めることしか出来なかった。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• キャピタル 世界株式F(DC年金)が6%
• 丸全昭和運輸(9068)が12%
• 中央自動車(8117)が12%
• KSK(9687)が11%
• JFEシステムズ(4832)が10%
• アイ・エス・ビー(9702)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• イエローハット(9882)が1%
• eMAXIS Slim先進国債券が19%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が8%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが13%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が12%
• 日本ビルファンド(8951)が10%
• ジャパンリアルエステイト(8952)が9%
• 名古屋鉄道(9048)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%
• eMAXIS Slim先進国債券が20%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が7%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三井住友DC外国債券が62%
• 三菱UFJ DC J-REITが38%

相変わらず怖いのは日銀だけど、その前に

ワグネル蜂起で円高リスクオフが来るか。

'23年5月のポートフォリオ

今月も円安株高が継続。持ち株も上げたものの、

それ以上に半導体を中心とした日米の指数が

急騰して、完全に置いてきぼりを食らった。

上げにはついていけず、その後の下げだけは

一緒に食らう典型的な予兆で、今から既に憂鬱だ。

買えるリスク資産が全く無い中で、

リスク資産比率の下がり過ぎた妻の口座で

底値圏のオフィスREITを買ってみたものの、

ピクリとも上がらず含み損になっている。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• キャピタル 世界株式F(DC年金)が5%
• 中央自動車(8117)が13%
• 丸全昭和運輸(9068)が12%
• KSK(9687)が11%
• JFEシステムズ(4832)が10%
• アイ・エス・ビー(9702)が7%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• イエローハット(9882)が1%
• eMAXIS Slim先進国債券が18%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が8%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが12%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が11%
• 日本ビルファンド(8951)が10%
• ジャパンリアルエステイト(8952)が9%
• 名古屋鉄道(9048)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%
• eMAXIS Slim先進国債券が19%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が7%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三井住友DC外国債券が61%
• 三菱UFJ DC J-REITが39%

有事の際は、自口座なら割高なISBを、妻口座なら

含み損のNBF、JREを叩き売って逃亡する予定。

'23年4月のポートフォリオ

今月は株も債券も上昇した為、特に動けなかった。

イールドスプレッドを見ると米国株の上昇する

理由が全く分からないのだが、大型ハイテク株を

中心に大きく上げた。

低金利もあってイールドスプレッドが比較的マシで、

もう一押しでコロナ後最安値に到達しそうな程に

売られていて、なおかつ5類移行によるテレワーク

廃止で恩恵を受ける、日本のオフィスREITに

注目している。弊社もGW連休明けから原則出社に

なってしまっており、途方に暮れている。

企業DCは定期預金からJ-REITへスイッチングした。

あとは決算シーズンが始まった。弊社は超絶

クソ決算だった一方で、持ち株は好決算揃いで、

労働意欲の減退が止まらない。大丈夫か弊社。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slim先進国債券が19%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が15%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が5%
• 中央自動車(8117)が12%
• JFEシステムズ(4832)が11%
• 丸全昭和運輸(9068)が9%
• KSK(9687)が8%
• アイ・エス・ビー(9702)が6%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• イエローハット(9882)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが12%
• eMAXIS Slim先進国債券が19%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が28%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が10%
• 名古屋鉄道(9048)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 髙島屋(8233)が4%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三井住友DC外国債券が61%
• 三菱UFJ DC J-REITが39%

来月はリスクオンなら何もせずに様子見で、

リスクオフならオフィスREITを買う予定。

'23年3月のポートフォリオ

今月は何と言っても米銀3行の破綻と

UBSによるクレディスイスの救済だろう。

リスクオフを見越して、欧州REITと楽天VXUSを

売却し、シクリカル要素の強い個別株のトーカロと

ジーエルサイエンスも売却。eS先進国債券と

大きく下げたアドバンス・レジデンスを買い増した。

これによって80%を超えていた株+REITの比率は

50%台まで低下したが、それでも大きなダメージを

受けた。円高株安で全体的に厳しい1ヶ月だった。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slim先進国債券が20%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が15%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 中央自動車(8117)が12%
• JFEシステムズ(4832)が10%
• 丸全昭和運輸(9068)が8%
• KSK(9687)が8%
• アイ・エス・ビー(9702)が6%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• イエローハット(9882)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが12%
• eMAXIS Slim先進国債券が20%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が30%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が9%
• 名古屋鉄道(9048)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三井住友DC外国債券が60%
• 三菱UFJ DC5年定期αが40%

大分と保守的なポートフォリオになった為、

しばらくはこのままで様子を見たい。